Дата валютирования

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к: навигация, поиск

Value date — дата исполнения условий сделки (то есть дата физической поставки денежных средств).

Датами валютирования и датами окончания контракта являются только рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни для данной валюты.

Для безналичных конверсионных операций дата валютирования означает календарное число, в которое произведён реальный обмен денежных средств в виде получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки.

Для кредитно-депозитных операций датой валютирования будет являться дата предоставления кредита, то есть дата поступления средств на счёт заёмщика. А датой окончания депозита (англ. maturity date) служит дата возврата основной суммы по депозиту и процентов по нему на счёт кредитора.

[править]


Черновик
Исправьте и дополните до полноценной статьи Русской Энциклопедии.